Стоимость чистых активов фонда - величина, определяемая управляющей компанией на конец каждого рабочего дня путем уменьшения стоимости активов фонда на стоимость его пассивов. В состав активов фонда, учитываемых при определении стоимости чистых активов фонда, включаются: финансовые вложения (ценные бумаги); расчеты с дебиторами; денежные средства. При определении стоимости чистых активов фонда из общей стоимости активов фонда исключается общая стоимость следующих пассивов фонда: расчеты с кредиторами; резервы предстоящих расходов и платежей. Определение стоимости чистых активов фонда производится в рублях РФ. Результаты определения стоимости чистых активов фонда отражаются в справке о стоимости чистых активов фонда.
Все словари Общий словарь Словарь финансы и экономика
Случайные ссылки:
Дирборн (Dearborn) - город в США, штат ...
Сопоставимость бухгалтерской отчётности...
Поиск слов
Запросы для разгадывания кроссвордов и сканвордов • И___________а 13 букв • _______тня 10 букв • Шла_____ 8 букв • Г_________ф 11 букв • ___уск 6 букв Слова начинающиеся на Сто
Добавить комментарий
|